追加型株式投信/47311049 チャート ファンド評価
新光 US−REIT オープン “ゼウス”
  3年レーティング 対象外 1年レーティング 対象外 (2018/04/27現在)
アセットマネジメントOne
インフォバンク分類 海外REIT型
協会分類 追加型/海外/不動産投信
2018/09/14
 
基準価額(前日比) 2,619円(+31)
純資産総額(前日比) 6,849.07億円(+70.21)
買取価額 - 円
解約価額 2617 円
特色 主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US−REIT)に投資。US−REITに分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。US−REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託する。
設定日 2004/09/30
償還日 2024/09/30
決算回数(決算日) 年 12 回
01/05
02/05
03/05
04/05
05/05
06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05
12/05
クローズド期間 -
一口元本 1 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 - 円
売買単位口数 - 口
最低買付口数 - 口
自動再投資 あり
販売手数料率(税込) 3.24% を上限に販売会社が決定
信託報酬(税込) 1.6524%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) 0.1%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三井住友信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +1.8% -2.2% -7.9% -6.0% -3.5%
リスク 13.9% 19.6% 16.3% 14.1% 17.2%
4月末確報値 前日速報値
備考: 販売単位は販売会社が定める単位となります。当ファンドが投資対象とする米国の上場・店頭登録されている不動産投資信託証券(US−REIT)については、市場需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
本ホームページは、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものはありせん。また、本ホームページ上のデータは、あくまでも過去の実績によるものであり、将来のパフォーマンスを予測するものではありません。なお、情報の利用は利用者の責任において行うものとし、これによるいかなる損失または損害に対しても、当社は責任を負うものではありません。
本ホームページに掲載される情報については、当社が信頼できると判断したデータに基づき作成していますが、その正確性、安全性その他を保証するものではありません。
本ホームページは予告なく、内容の変更、削除等が行われることがあります。
本ホームページ上の情報に関する著作権はアーティス株式会社またはその情報提供元に帰属し、一切の無断転載、複製を禁止します。
(C) Artis Co.,Ltd.