追加型株式投信/42311052 チャート ファンド評価
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
  3年レーティング 1年レーティング (2018/04/27現在)
ピクテ投信投資顧問
インフォバンク分類 グローバル株式型
協会分類 追加型/内外/株式
2018/09/14
 
基準価額(前日比) 3,219円(+3)
純資産総額(前日比) 5,756.40億円(+8.79)
買取価額 - 円
解約価額 3219 円
特色 「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力、ガス、水道、電話・通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業株式)に投資。配当利回りの高い銘柄に着目。特定の銘柄や国に集中せず、分散投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
設定日 2005/02/28
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 12 回
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
クローズド期間 -
一口元本 1 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 1 円
売買単位口数 - 口
最低買付口数 1 口
自動再投資 あり
販売手数料率(税込) 3.78% を上限に販売会社が決定
信託報酬(税込) 1.188%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三井住友信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +3.3% -1.1% -8.6% +0.1% -7.1%
リスク 8.9% 13.4% 11.4% 10.7% 14.4%
4月末確報値 前日速報値
備考: 販売単位は販売会社が定める整数倍の単位となります。
本ホームページは、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものはありせん。また、本ホームページ上のデータは、あくまでも過去の実績によるものであり、将来のパフォーマンスを予測するものではありません。なお、情報の利用は利用者の責任において行うものとし、これによるいかなる損失または損害に対しても、当社は責任を負うものではありません。
本ホームページに掲載される情報については、当社が信頼できると判断したデータに基づき作成していますが、その正確性、安全性その他を保証するものではありません。
本ホームページは予告なく、内容の変更、削除等が行われることがあります。
本ホームページ上の情報に関する著作権はアーティス株式会社またはその情報提供元に帰属し、一切の無断転載、複製を禁止します。
(C) Artis Co.,Ltd.