追加型株式投信/32315984 チャート ファンド評価
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
  3年レーティング 1年レーティング (2018/04/27現在)
フィデリティ投信
インフォバンク分類 エマージング/ハイイールド債券型
協会分類 追加型/海外/債券
2018/09/14
 
基準価額(前日比) 3,523円(+28)
純資産総額(前日比) 7,372.57億円(+48.52)
買取価額 - 円
解約価額 3523 円
特色 「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行なう。原則として為替ヘッジは行なわない。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とする。
設定日 1998/04/01
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 12 回
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
10/22
11/22
12/22
クローズド期間 -
一口元本 1 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 - 円
売買単位口数 - 口
最低買付口数 - 口
自動再投資 あり
販売手数料率(税込) 3.24% を上限に販売会社が決定
信託報酬(税込) 1.7064%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三菱UFJ信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +3.4% -0.8% -3.6% +1.6% +3.6%
リスク 6.8% 8.7% 7.8% 8.1% 11.6%
4月末確報値 前日速報値
備考: 販売単位は販売会社が定める単位となります。1日1件5億円を超えるご換金はできません。
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