追加型株式投信/04315017 チャート ファンド評価
ダイワ上場投信−トピックス
  3年レーティング 1年レーティング (2018/04/27現在)
大和証券投資信託委託
インフォバンク分類 TOPIX型
協会分類 追加型/国内/株式/インデックス型
2018/07/20
 
基準価額(前日比) 18,099円( -48)
純資産総額(前日比) 38,699.65億円( -66.28)
買取価額 - 円
解約価額 18099 円
特色 投資信託財産の1口あたりの純資産総額の変動率をTOPIX(東証株価指数)の変動率に一致させることを目的として、TOPIXに採用されている銘柄(採用予定含む)に投資するETF。(東京証券取引所上場)
設定日 2001/07/11
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 1 回
07/10
クローズド期間 -
一口元本 1250 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 - 円
売買単位口数 10 口
最低買付口数 10 口
自動再投資 なし
販売手数料率(税込) 未確認
信託報酬(税込) -%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三井住友信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +3.6% -2.3% +1.7% +18.3% +16.0%
リスク 8.1% 19.2% 15.7% 12.6% 20.1%
4月末確報値 前日速報値
備考: 手数料については、交付目論見書・請求目論見書にてご確認ください。
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