追加型株式投信/04312047 チャート ファンド評価
ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
  3年レーティング 対象外 1年レーティング 対象外 (2018/04/27現在)
大和証券投資信託委託
インフォバンク分類 海外REIT型
協会分類 追加型/海外/不動産投信
2018/07/20
 
基準価額(前日比) 3,107円(+28)
純資産総額(前日比) 5,964.00億円(+54.09)
買取価額 - 円
解約価額 3107 円
特色 「ダイワ・US−REIT・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、米国のリート(不動産投資信託)へ投資。FTSE NAREIT エクイティ REIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとし、中長期的にそれを上回ることをめざして運用を行なう。リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行なう。当ファンドは「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし」の2つのコースがある。
設定日 2004/07/21
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 12 回
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
クローズド期間 -
一口元本 1 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 1 円
売買単位口数 - 口
最低買付口数 1 口
自動再投資 あり
販売手数料率(税込) 3.24% を上限に販売会社が決定
信託報酬(税込) 1.6416%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三井住友信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +2.5% -1.5% -8.0% -6.7% -3.5%
リスク 14.7% 20.5% 17.0% 14.4% 17.8%
4月末確報値 前日速報値
備考: 販売単位は販売会社が定める単位となります。販売会社によっては、各コース間のスイッチング(乗換え)ができます。
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