追加型株式投信/03312092 チャート ファンド評価
MAXIS 日経225上場投信
  3年レーティング 1年レーティング (2018/04/27現在)
三菱UFJ国際投信
インフォバンク分類 日経225型
協会分類 追加型/国内/株式/インデックス型
2018/09/14
 
基準価額(前日比) 23,701円(+281)
純資産総額(前日比) 14,447.95億円(+171.17)
買取価額 - 円
解約価額 23701 円
特色 日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目的とし、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資。ファンドの受益権は金融商品取引所で上場され、株式と同様に市場価格で売買することができる。金融商品取引所における買付けのほか、原則として株式による取得(追加設定)の申込みを行うことができ、また金融商品取引所における売却のほか、一定口数以上の受益権を保有する受益者は、それに相当する信託財産中の株式と交換ができる。
設定日 2009/02/24
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 2 回
01/16
07/16
クローズド期間 -
一口元本 7377 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 - 円
売買単位口数 1 口
最低買付口数 1 口
自動再投資 なし
販売手数料率(税込) 未確認
信託報酬(税込) -%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三菱UFJ信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +4.7% -2.0% +3.0% +18.0% +18.0%
リスク 9.5% 22.1% 18.2% 14.5% 21.2%
4月末確報値 前日速報値
備考: 申込、解約手数料は、販売会社が定める額となります。
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