追加型株式投信/0231701C チャート ファンド評価
上場インデックスファンドTOPIX    “上場TOPIX”
  3年レーティング 1年レーティング (2018/04/27現在)
日興アセットマネジメント
インフォバンク分類 TOPIX型
協会分類 追加型/国内/株式/インデックス型
2018/07/20
 
基準価額(前日比) 176,693円( -467)
純資産総額(前日比) 35,423.31億円( -93.70)
買取価額 - 円
解約価額 176693 円
特色 TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄に投資。信託財産中の各銘柄の株数の比率をTOPIXの構成比率に相当する比率に維持し、TOPIXに連動する投資成果を目指す。受益証券は東京証券取引所に上場。
設定日 2001/12/20
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 1 回
07/08
クローズド期間 -
一口元本 997 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 - 円
売買単位口数 - 口
最低買付口数 - 口
自動再投資 あり
販売手数料率(税込) 未確認
信託報酬(税込) -%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三菱UFJ信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +3.6% -2.3% +1.7% +16.5% +16.6%
リスク 8.1% 19.2% 15.7% 12.6% 20.2%
4月末確報値 前日速報値
備考: 手数料は販売会社が独自に定めた額となります。
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