追加型株式投信/02313043 チャート ファンド評価
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  3年レーティング 対象外 1年レーティング 対象外 (2018/04/27現在)
日興アセットマネジメント
インフォバンク分類 グローバルREIT型
協会分類 追加型/内外/不動産投信
2018/09/14
 
基準価額(前日比) 2,315円(+22)
純資産総額(前日比) 5,761.39億円(+45.11)
買取価額 - 円
解約価額 2315 円
特色 「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行なう。比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行なわない。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが運用を担当する。
設定日 2004/03/26
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 12 回
01/05
02/05
03/05
04/05
05/05
06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05
12/05
クローズド期間 -
一口元本 1 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 - 円
売買単位口数 - 口
最低買付口数 - 口
自動再投資 あり
販売手数料率(税込) 3.24% を上限に販売会社が決定
信託報酬(税込) 1.62%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 みずほ信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +2.0% -2.3% -4.3% -4.1% -8.0%
リスク 11.2% 17.5% 14.2% 12.3% 15.6%
4月末確報値 前日速報値
備考: 販売単位は販売会社が定める単位となります。
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