追加型株式投信/02313017 チャート ファンド評価
上場インデックスファンド225 “上場225”
  3年レーティング 1年レーティング (2018/04/27現在)
日興アセットマネジメント
インフォバンク分類 日経225型
協会分類 追加型/国内/株式/インデックス型
2018/09/14
 
基準価額(前日比) 23,666円(+280)
純資産総額(前日比) 30,052.28億円(+404.83)
買取価額 - 円
解約価額 23666 円
特色 主に国内の株式に投資。日経225(日経平均株価)に連動することをめざすETF。信託財産中に占める各銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の構成比率に維持することを目的に運用。(東京証券取引所上場)
設定日 2001/07/09
償還日 無期限
決算回数(決算日) 年 1 回
07/08
クローズド期間 -
一口元本 12307 円
売買単位金額 - 円
最低買付金額 - 円
売買単位口数 10 口
最低買付口数 10 口
自動再投資 なし
販売手数料率(税込) 未確認
信託報酬(税込) -%
信託財産留保額(買付) -%
信託財産留保額(解約) -%
解約手数料(税込) -%
受託会社 三菱UFJ信託銀行
  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
リターン +4.7% -2.0% +3.0% +17.4% +19.2%
リスク 9.5% 22.0% 18.2% 14.4% 21.1%
4月末確報値 前日速報値
備考: 手数料は販売会社が独自に定めた額となります。
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